
Trésorier / Trésorière
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
-, 974, La Réunion, La Réunion
- Très bonne maîtrise des outils SAP ETABLISSEMENT DES PREVISIONS DE TRESORERIE - Assure le suivi prévisionnel de trésorerie mensuellement (encaissements/décaissements) - A partir du suivi, identifie les besoins de financement (demande de fonds à faire au Groupe) et optimise les soldes bancaires des sociétés de son périmètre afin d'anticiper correctement les décaissements, et de satisfaire aux normes du Groupe (soldes bancaires le plus proche de zéro en fin de mois) GESTION DE LA TRESORERIE - Analyse les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en trésorerie disponible - Gère le solde de trésorerie, et le cas échéant, équilibre les comptes - Récupère les relevés bancaires quotidiens sur le logiciel de transfert bancaire dédié (Ebanks) - Saisit les flux bancaires : prélèvements, frais bancaires, impôts, charges sociales, salaires, virements clients, comptes courants, TVA, ATD (avis à tiers détenteurs), chèque, traites . - Transmet au service recouvrement les relevés bancaires - Est garant des rapprochements bancaires - Assure la gestion des chèques différés - Saisit et suit les virements issus des collectivités selon la procédure en vigueur - Réalise les virements[...]





































